Enligt gällande regelverk krävs att minst två tredjedelar (66,7 %) av antalet röstande i varje borgenärsgrupp, samt att de borgenärerna tillsammans företräder minst två tredjedelar (66,7 %) av det totala fordringsbeloppet i respektive grupp, godtar planen.

I den grupp, nr 4, som omfattar samtliga oprioriterade borgenärer förutom offentligrättsliga fordringar (staten), har 57 av 71 borgenärer (drygt 80%) av antalet röstande och 10,7 MSEK av 11,9 MSEK (drygt 90%) av totalt fordringsbelopp meddelat att de accepterar rekonstruktionsplanen. Märk att dessa siffror är preliminära och kan komma att ändras innan planförhandling.  I ytterligare två av totalt fem grupper har borgenärerna meddelat att de är positiva till rekonstruktionsplanen.

Utöver den formella borgenärsacceptansen finns ett krav på att bolagets ska ha livskraft. Bolaget anser att lagens krav på livskraft är tydligt uppfyllda. I maj 2025 rapporterade Bolaget sin högsta omsättning hittills i koncernen – över 3 MSEK – samt ett förbättrat resultat, vilket kommunicerades i pressmeddelande den 26 juni: "Majresultat bekräftar stark omsättningstillväxt och fortsatt vändning – prognos för Q2–Q4 2025 publiceras". Enligt prognosen i samma pressmeddelande bedömer Bolaget att lönsamhet kan uppnås under slutet av 2025.

För att genomföra planen krävs även finansiering, både för att reglera ackordet och för att investera i fler el-lastcyklar för att möta redan avtalad tillväxt med nyckelkunder. Denna finansiering sker genom konvertibla lån och riktade emissioner om totalt cirka 8,5 MSEK, vilket kommunicerades i pressmeddelande den 4 juli: "MoveByBike upptar konvertibla lån om cirka 3,17 MSEK och avser även genomföra riktade emissioner om totalt cirka 5,33 MSEK".

Förväntat utfall vid fastställd plan
Om tingsrätten fastställer den föreslagna rekonstruktionsplanen innebär det att Bolaget kan lämna rekonstruktionen med en väsentligt stärkt balansräkning. Den totala skuld som omfattas av ackordet uppgår till preliminärt cirka 20 MSEK, vilket enligt planen kommer att skrivas ned till 25 % + 1000kr per borgenär, motsvarande en ackordslikvid på cirka 5 MSEK.

Bolaget har även dialoger med flera fordringsägare om att efter utträde ur rekonstruktionen konvertera sina fordringar till aktier i Bolaget. Ett genomförande av dessa konverteringar skulle väsentligt minska det kontanta likvidbehovet för ackordsbetalningen. Sådana konverteringar är beroende av att planen fastställs och vinner laga kraft.

Bolaget har också inom ramen för rekonstruktionsplanen träffat överenskommelse om frivillig nedskrivning om cirka 1,3 MSEK med en borgenär med prioriterad fordran, vilket ytterligare bidrar till att förbättra Bolagets finansiella ställning inför återgången till normal affärsverksamhet.

Eftersom ovanstående information även kommer att presenteras vid planförhandlingen i Malmö tingsrätt, väljer Bolaget att samtidigt informera marknaden i enlighet med regelverket. Ovan siffror är preliminära och kan komma att ändras innan plansammansträdet.

"Vi ser med tillförsikt fram emot planförhandlingen. Det breda stödet från våra borgenärer, den starka utvecklingen i verksamheten och det engagemang våra ägare visar, ger oss goda förhoppningar om att nu kunna lämna rekonstruktionen. Om planen fastställs får vi inte bara en stärkt balansräkning – vi får också möjlighet att fullt ut fokusera på tillväxt och lönsamhet," säger Fredrik Videlycka, VD för MoveByBike Europe AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Videlycka, VD
Telefon: +46 (0) 739 46 26 20
E-post: fredrik.videlycka@movebybike.se
Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike
MoveByBike är ett svenskt logistikföretag med fokus på hållbar last-mile-distribution i urbana miljöer. Genom eldrivna och platsoptimerade leveranslösningar erbjuder bolaget en effektiv och skalbar tjänst för e-handels- och livsmedelslogistik. Med verksamhet i Stockholm, Malmö och Köpenhamn kombinerar MoveByBike modern mikromobilitet med en tydlig klimatprofil och stark operativ kontroll. Bolaget har genomfört över fem miljoner leveranser och har som målsättning att bli Nordens ledande plattformsaktör inom hållbar stadslogistik.