Om transaktionen

Genom Logistris indirekta förvärv av Fastigheterna kommer Logistri förvärva samtliga aktier i Egenlokal Projektbolag 116 AB, org.nr 559513-8081, och därmed indirekt samtliga aktier i Egenlokal Projektbolag 118 AB, org.nr 559513-8107, och Egenlokal Projektbolag 120 AB, org.nr 559513-8123, ("Bolagen").

Tillträde enligt Aktieöverlåtelseavtalet är villkorat av att Inspektionen för Strategiska Produkter godkänner anmälan enligt lag om granskning av utländska direktinvesteringar eller lämnar sådan anmälan utan anmärkning samt att erforderliga bygglov för Projektet beviljas och vinner lagakraft.

Anmälan enligt lag om granskning av utländska direktinvesteringar kommer inlämnas till Inspektionen för Strategiska Produkter i samband med att Aktieöverlåtelseavtalet undertecknas. Erforderliga bygglov för Projektet förväntas beviljas och vinna lagakraft under slutet av december 2025.

Den slutliga köpeskillingen för Bolagen och Fastigheterna ska fastställas i samband med att Projektet färdigställs, och ska motsvara summan av bolagens egna kapital på tillträdesdagen plus skillnaden mellan överenskommet fastighetsvärde 1 254 miljoner kronor och fastigheternas bokförda värde vilket är den slutliga projektinvesteringen per det datum som Projektet färdigställts. Projektet beräknas vara färdigställt under början av 2027.

Projektet utgör en s.k. forward funding-affär, vilket innebär att Logistri har åtagit sig att svara för projektkostnaderna för Projektet, upp till ett belopp motsvarande det överenskomna fastighetsvärdet för Fastigheterna. Logistri avser finansiera Projektet med byggnadskreditiv från två svenska banker om 645 miljoner kronor samt eget kapital (som erhölls av Logistri genom de riktade emissionerna enligt beslut av styrelsen den 8 oktober 2025 enligt bemyndigande och enligt beslut av stämman den 27 oktober 2025, vilket offentliggjordes av Logistri respektive datum).  

Enligt villkor i Aktieöverlåtelseavtalet äger Logistri möjlighet att erlägga nittio (90) procent av köpeskillingen genom att till Torngrund, i samband med färdigställande av Projektet, överlåta teckningsoptioner i Logistri vilka ska kunna nyttjas av Torngrund för teckning av aktier av serie B i Logistri. Emission av sådana teckningsoptioner förutsätter beslut av bolagsstämman i Logistri, och offentliggörande av förslag och beslut från styrelsen i Logistri såvitt avser emission av teckningsoptioner har offentliggjort i enlighet med kallelse till extra bolagsstämma i Logistri (Kallelse till extra bolagsstämma i Logistri Fastighets AB (publ)) som Logistri offentliggjorde den 30 oktober 2025.

Om hyresgästen

Hyresgästen har tecknat ett 15-årigt hyresavtal och kommer att hyra båda fastigheterna i dess helhet. I samband med att hyresavtalet ingicks så ingick även ett optionsavtal enligt vilket Hyresgästen äger rätt att påkalla förvärv av aktierna i Egenlokal Projektbolag 118 AB och Egenlokal Projektbolag 120 AB, samt därmed indirekt Fastigheterna. Optionen kan påkallas i samband med färdigställande av Projektet samt fem år efter färdigställande av Projektet. Överenskommet fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till 1 354 miljoner kronor och efter fem år ska överenskommet fastighetsvärde uppgå till 1 354 miljoner kronor årligen uppräknat med KPI + 0,5%.

Genom affären fördjupar Logistri sitt samarbete med Hyresgästen, som redan idag hyr fastigheten Bokbindaren 1 i Smedjebacken - en anläggning utvecklad tillsammans med Torngrund där Hyresgästen bedriver produktion av avancerade högspänningskomponenter. Att nu ytterligare stärka relationen med Hyresgästen ligger helt i linje med Logistris strategi att investera i verksamhetskritiska fastigheter och utveckla långsiktiga partnerskap med marknadsledande hyresgäster. Hyresgästen befinner sig i en expansiv fas - en resa som drivs av miljardinvesteringar, teknologisk innovation och ett starkt engagemang för energiomställningen.

Om Torngrund

Genom transaktionen fördjupar Logistri sitt strategiska samarbete med Torngrund. Totalentreprenör för Projektet är Torngrunds dotterbolag Krafthus AB med Lindesberg’s Bygg AB som underentreprenör, vilket är samma entreprenörskonstellation som framgångsrikt uppförde fastigheten Bokbindaren 1 i Smedjebacken.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Träff, verkställande direktör

Logistri Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 70 089 04 66

david.traff@logistri.se

Joachim Carlsson, CFO

Logistri Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0)79 359 87 18

joachim.carlsson@logistri.se

Denna information är sådan som Logistri Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-10-31 13:10 CET.